Kısa cevap
Bu sayfadaki dosyalar KDV iade listelerini hazırlarken kullanabileceğiniz ücretsiz çalışma şablonlarıdır. İlk sayfaları İnternet Vergi Dairesi düzenindedir (başlıklar 4. satırda, veri B5'ten başlar); ayrıca kolon açıklamaları, örnek satırlar ve otomatik kontroller içerir. Resmî GİB dosyası değildir: yüklemeden önce İnternet Vergi Dairesi'ndeki güncel örnek Excel dosyasıyla kolon sırasını karşılaştırın.
Bu şablonlar nedir, ne değildir?
Resmî format değildir
Şablonlar ContraCORE tarafından hazırlanmış çalışma dosyalarıdır. Kolon başlıkları; indirilecek KDV, yüklenilen KDV ve tevkifatlı satış listelerinde İnternet Vergi Dairesi örnek dosyalarındaki başlıklarla, diğer listelerde GİB'in "KDV İade Taleplerine Ait Listeleri Gönderme Kılavuzu"nun Mart 2025 sürümündeki alan sırasıyla aynı tutulmuştur. GİB formatlarını zaman zaman değiştirir; yüklemeden önce İVD'deki güncel "Örnek Excel" dosyasıyla karşılaştırın, gerekirse verinizi resmî dosyaya kopyalayarak yükleyin.
Her şablonda:
- Liste: İVD düzeninde boş liste. Başlıklar 4. satırda, veri B5'ten başlar. VKN ve dönem kolonları metin biçiminde, tarih kolonları GG.AA.YYYY biçimindedir; hatalı uzunluktaki VKN/TCKN ve dönem girişlerinde uyarı verir.
- Açıklamalar: Her kolonun nasıl doldurulacağı ve Excel ile yükleme kuralları.
- Örnek Satırlar: Kurgusal örnekler. İVD yalnız ilk sayfayı okuduğu için örnekler ayrı sayfadadır; yanlışlıkla yüklenmez.
- Kontrol: Göndermeden önce işaretlenecek kontrol listesi; listeye göre otomatik hesaplanan toplamlar ve hata sayıları (mükerrer satır, bünyeye giren KDV'nin fatura KDV'sini aşması gibi).
- Kodlar: Yüklenilen KDV ve tevkifatlı satış şablonlarında işlem türü ve yüklenim türü kodları.
Dosyalarda makro yoktur; biçim .xlsx'tir.
Alış tarafı listeleri
İndirilecek KDV Listesi Excel Şablonu
15 kolon; 2024/06 sonrası tevkifatlı faturalar için üç ek kolon dahil. Kontrol sayfası liste toplamlarını, VKN + seri + sıra no tekrarlarını ve 3333333333 satırlarının %5 sınırını hesaplar. Rehber: İndirilecek KDV listesi
İndirilecek KDV Listesi Excel Şablonunu İndirExcel şablonunu indir
Yüklenilen KDV Listesi Excel Şablonu
19 kolon; yatırım teşvik belge numarası ve iki dönem kolonu dahil. Kontrol sayfası bünyeye giren KDV'yi yüklenim türüne göre toplar, fatura KDV'sini aşan satırları sayar. Rehber: Yüklenilen KDV listesi
Yüklenilen KDV Listesi Excel Şablonunu İndirExcel şablonunu indir
İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
Kontrol sayfası azami iade edilebilir vergiyi genel oranla hesaplar ve ATİK payının sınırı aşıp aşmadığını gösterir. Rehber: Hesaplama tablosu
İade Hesaplama Tablosu Excel Şablonunu İndirExcel şablonunu indir
Satış tarafı listeleri
Tevkifatlı Satış Faturası Listesi Excel Şablonu
Rehber: Tevkifatlı satış faturası listesi
Tevkifatlı Satış Faturası Listesi Excel Şablonunu İndirExcel şablonunu indir
Satış Faturaları Listesi (Mal İhracatı 301/338)
Rehber: İhracat satış faturaları listesi
İhracat Satış Faturaları Listesi Excel Şablonunu İndirExcel şablonunu indir
Gümrük Çıkış Beyannamesi / ETGB Listesi
Rehber: GÇB / ETGB listesi
Gümrük Çıkış Beyannamesi Listesi Excel Şablonunu İndirExcel şablonunu indir
İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesi
Rehber: İhraç kayıtlı satış faturası listesi
İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesi Excel Şablonunu İndirExcel şablonunu indir
İndirimli Oran Satış Listesi
Rehber: İndirimli oran satış listesi
İndirimli Oran Satış Listesi Excel Şablonunu İndirExcel şablonunu indir
Şablonu kullanırken
- Veriyi Liste sayfasına B5'ten başlayarak, satır atlamadan girin.
- Kontrol sayfasındaki otomatik hesapları ve kontrol listesini gözden geçirin.
- İVD'de ilgili listenin "Örnek Excel İndir" bağlantısından güncel resmî dosyayı indirip kolon sırasını karşılaştırın.
- Yüklemeden önce dosyayı kapatın; yükleme sonrası sistemin verdiği uyarıları giderin ve listeleri ONAYLAyın.
Excel'de VKN kolonunu metin biçiminde tutmak ve tarihleri gerçek tarih olarak girmek, yükleme hatalarının büyük kısmını önler. Diğer hatalar için: KDV iadesinde sık yapılan hatalar.
Kaynaklar
- İnternet Vergi Dairesi: KDV İade Taleplerine Ait Listeleri Gönderme Kılavuzu (Liste alan açıklamaları ve Excel yükleme kuralları)
- Dijital Vergi Dairesi (İnternet Vergi Dairesi girişi) (Güncel resmî örnek Excel dosyaları İnternet Vergi Dairesi > KDV İade İşlemleri ekranındadır)
Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır. Uygulamada güncel mevzuat ve mükellefin özel durumu dikkate alınmalıdır. İçerikleri nasıl hazırladığımızı editoryal ilkelerimizde anlatıyoruz.